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公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称号 祥瑞惠旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 祥瑞惠旭纯债
基金主代码 019285
基金处分东说念主称号 祥瑞基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
基金条约成功日 2023 年 11 月 28 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露处分办
法》及本基金条约和招募讲明书等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 8 日
关近年度分成次数的讲明 2024 年度第 1 次
下属分级基金的基金简称 祥瑞惠旭纯债 A 祥瑞惠旭纯债 C
下属分级基金的交游代码 019285 019286
基准日基金份额净值 1.0260 1.0231
（单元：东说念主民币元 ）
基准日基金可供分拨利 76，495，947.4 48，715.82
甘休收益分拨基准 润（单元：东说念主民币元）
日的相干方针 甘休基准日按照基金合 - -
同商定的分成比例贪图
的应分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.20 0.05
注：基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值；即基金收益分拨基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。本基金本次分成符
合基金条约相干纪律。
权利登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构祥瑞基金处分有限公司登记在
册的本基金的整体基金份额握有东说念主
对于接收红利再投资阵势的投资者，将以 2024 年 10 月 15
日的基金份额净值为贪图基准细则再投资份额，本基金注册
红利再投资相处事项的讲明 登记机构将于 2024 年 10 月 16 日对红利再投资的基金份额
进行阐明。2024 年 10 月 17 日起，投资者不错查询、赎回
红利再投资的份额。
税收相处事项的讲明 笔据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于
洞开式证券投资基金关连税收问题的见告》，投资者(包括个
东说念主和机构投资者)从基金收益分拨中获取的收入，暂不征收
个东说念主所得税和企业所得税。
用度相处事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。接收红利再投
资阵势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：接收现款红利阵势的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基金托管账
户划出。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）苦求申购、疏导转入的基金份额不
享有本次分成权利，权利登记日苦求赎回、疏导转出的基金份额享有本次分成权
益。
（2）对于未接收具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分
红。本次分成阐明的阵势按照投资者在权利登记日之前终末一次接收的分成阵势
为准。
（3）握有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统
纪录的分成阵势。投资者如需建立或修改本次分成阵势，请务必于权利登记日之
前一日的交游时分竣事前（即 2024 年 10 月 14 日 15：00 前）到销售机构网点
或通过销售机构提供的其他非现场交游阵势修改分成阵势，投资者在权利登记日
前一个责任日向上交游时分提交的修改分成阵势的苦求对本次收益分拨无效。
权利登记日（2024 年 10 月 15 日）注册登记机构不错受理分成阵势变更申
请，但该苦求仅对以后的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关连情况。
（5）盘问概念：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户管事热线：400-800-4800
③祥瑞基金处分有限公司直销网点及本基金各代销机构的相干网点（详见本
基金相干公告或届时在公司官网透露的基金销售机构名录）
（6）风险指示
本公司快乐以憨厚信用、勤恳守法的原则处分和应用基金金钱，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其异日
功绩阐发。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应肃肃阅读本基金的基金合
同、招募讲明书等文献。敬请投资者边远投资风险。
特此公告。
祥瑞基金处分有限公司
